ＦＸの基本はトレンドフォローしか勝てない。
為替の変動はインターバンクの為替ディーラーの取引で決まるもの個人投資家は「傍観者」である必要がある。勝ち組の勢いにのること。
ファンダメンタルズはトレードの弊害になりやすく、百害あって一利なし。
利確はローソク足が短期の一番下or長期の一番上にタッチしたら抜ける。
鰯は投機筋、鯨は長期投資家。
(1)シグナル
６つのパターン
①コバンザメシグナル
鯨の動向に便乗して泳ぐ。
短期と長期のクロスや打診後に両者が乖離したところで売買。短期と長期の乖離と拡散が続いているときはどこで買ってもよい。
長期組の角度が45度程度をキープしていればトレンドの持続性にも確証を持つことが出来る。
短期と長期が距離を保って推移しているときはトレンドが安定している。
短期、長期ともにストリームの拡散・収束があまり頻繁に起こってないこと。
ボラティリティがあまり激しくないことが望ましい。
②鰯食いシグナル
押し目買いや戻り売り狙い。
トレンドがはっきりしている時。長期が序列通りに並び、間隔が一定or拡大傾向にある時がチャンス。
トレンドのスピード調整を狙う手法。
短期組が長期組に突っ込み、跳ね返され、乖離拡大したらエントリー。
③トビウオ1・シグナル
トレンド転換を狙った取引。
GMMAを利用することによって精度の高い逆張りを行うことが出来る。
鰯が鯨の包囲を突破して上昇して、Ｖ字転換する時に点灯するシグナル。
トレンドラインブレイクがトレンド転換で利用されるが、この手法はそれを後押ししダマシに会いにくくする。
短期組の収束や序列逆転、長期組との接近、クロス確認でエントリー。
④トビウオ2・シグナル
トビウオ１はＶ字回復、トビウオ２は保ち合いからの発展狙い。
レンジの高値・安値ブレイクと組み合わせると効果的。
レンジなので、ダマシが発生しやすくなるため、他の手法より乖離拡散がはっきりしてからエントリーすべき。
⑤キャッシャロット1・シグナル
キャッシャロットはマッコウクジラの英語名。
トビウオ１の逆。Ｖ字下落。
⑥キャッシャロット2・シグナル
トビウオ２の逆。
保ち合いからの下落。
特徴
a.長期組の傾きが上昇から横ばいに転じている。
b.短期と長期の距離が接近して交錯しあうなど、モメンタムが弱まっている。
c.短期、長期とも組内の拡散が鮮明でない。特に長期。
(2)補足
①トレンド転換
トレンドラインブレイク時に短期のモメンタムを見る。
短期組内の収縮、交差がなければトレンド継続と見る。
また、収縮、交差があった時点で長期とのクロスがなくても売買することも可能。
②鰯食い
短期の食い込みが激しいほど、元のトレンド回帰も強固になる。
またその場合、有利な価格でエントリーできる。
星やリバーサルハイがでたところでエントリー可能。
③通貨ペア
a.長期の間隔が拡散傾向にあり、６本のＥＭＡが平行に推移している。
b.長期と短期の距離が一定を保っていてトレンドに安定性がある。
c.低い変動率。短期の収束と拡散頻度から測る。頻度が少ないほでトレンドの安定性が高い。
ファンだメンタルズの罠に陥らないマイナー通貨ペアも有効。
(3)他テクニカルとの組み合わせ
①フィボナッチ・リトレイスメント
鰯食いの確率を高めてくれる。
②RSI
鰯食いの際に、RSIの極地からの反転を目安に出来る。
長期ブル時の30以下、長期ベア時の70以上での反転。
③ローソク足
抱き線、宵の明星、毛抜き天井など
④フォーメーション
トライアングル、ダブルボトムなど
⑤MACD
トレンド手法として使う。
MACDとシグナルがゼロラインの上か下かでトレンド継続を判断する。
トレンド継続であれば、鰯食いの場合の指標と出来る。
ダイバージェンスとして使うことも可。
トビウオの際に、ＭＡＣＤのレジスタンスラインブレイク等を見ることも出来る。
⑥平均足
トレンド継続のプラスの判断基準。
足の転換が２～３本続いた場合にエグジットと決めてしまうことも可能。
ただし、足が小さい場合はトレンド継続とみてもいい。
鰯食い、トビウオ等の時に足の反転を目安に出来る。
※アザラシさん
ＧＭＭＡ，ボリンジャーバンドの収束から拡張、一目の遅行線で９割の勝率。
