月単位・10日単位の資金繰りもシッカリ掴める！最強のExcelキャッシュ・フロー計算書作成術

髙橋良和

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本書ではキャッシュ・フロー計算書を簡単に作ることができる本格的なExcelフォームの使い方とキャッシュ・フロー計算書の見方や仕組みについて解説しています。本書で解説しているExcelフォームは次の2種類があります。

・仕訳データから作るキャッシュ・フロー計算書(月単位、10日単位)
・利益計画書から作るキャッシュ・フロー計算書

作成されるキャッシュ・フロー計算書は10日単位と月単位での集計が可能なので、日々の会計データがあれば、資金繰りに即役立つ資料として使うことができます。

融資を申し込む際の資金繰りの資料としても使うことが可能ですし、利益計画が資金面で破綻しないかどうかについても確認することができます。

急ぎ、資金繰り表やキャッシュ・フロー表を作りたい方に最適です!

また、本書ではキャッシュ・フロー計算書の読み方や仕組みについても詳しく解説されいているので、本格的なキャッシュ・フロー計算に関する知識、より深い使い方についても習得することができます。

• カテゴリ: ビジネス・実用
• ジャンル: ビジネス・経済 / 経営・企業
• 出版社: ソシム
• ページ数: 208ページ
• 電子版発売日: 2023年01月30日
• コンテンツ形式: EPUB
• サイズ(目安): 49MB

[ブクログ · ★★★★☆]

第2章まではキャッシュ・フロー計算書をExcelで作成する指南書。

第3章から、キャッシュ・フロー計算書の各区分の意味と会社の動きとキャッシュ・フローの関係性、貸借対照表、損益計算書との関係性が図解と計算書と比較されており、見やすく理解しやすかった。

キャッシュ・フロー計算書への苦手意識も取り払われた内容だと思う。
第3章から始まり第1章が後ろに来る構成の方が私にはさらに良いかとも思った。